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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 987.00 | 42 258.00 | 1 729.00 | 43 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 482.00 | 24 313.00 | 64 169.00 | 88 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 623.00 | 68 821.00 | 96 802.00 | 165 623.00 |
BT Marchandises | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CF Disponibilités | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 944.00 | | 268 944.00 | 268 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 568.00 | 68 821.00 | 365 747.00 | 434 568.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
DH Report à nouveau | -638 263.00 | -560 487.00 | | -638 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | -77 775.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | -206 277.00 | -217 267.00 | | -206 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | 23 397.00 | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 408.00 | 303 330.00 | | 371 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 145 655.00 | | 154 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 057.00 | 49 173.00 | | 44 057.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 954.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 024.00 | 522 509.00 | | 572 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 747.00 | 305 242.00 | | 365 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 024.00 | 522 509.00 | | 572 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 076.00 | 23 397.00 | | 2 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 998.00 | | 562 998.00 | 562 998.00 |
FG Production vendue services | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 381.00 | | 570 381.00 | 570 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 925.00 | 30 999.00 | | 38 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | 13 385.00 | | 6 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 85.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201.00 | 13 470.00 | | 6 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 631.00 | -13 470.00 | | 43 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 648.00 | 565 819.00 | | 661 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 658.00 | 643 594.00 | | 650 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | -77 775.00 | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 435.00 | | 105 530.00 | 232 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 341.00 | 165 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 341.00 | 132 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 280.00 | | 105 530.00 | 199 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 138.00 | 9 324.00 | 112 641.00 | 172 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 888.00 | 9 324.00 | 112 641.00 | 169 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 371 408.00 | 371 408.00 | | 371 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 477.00 | 55 495.00 | 13 982.00 | 69 477.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 024.00 | 572 024.00 | | 572 024.00 |