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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 987.00 | 43 854.00 | 133.00 | 43 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 145.00 | 32 513.00 | 57 632.00 | 90 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 486.00 | 78 617.00 | 88 869.00 | 167 486.00 |
BT Marchandises | 165 316.00 | | 165 316.00 | 165 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CF Disponibilités | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 175.00 | | 386 175.00 | 386 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 661.00 | 78 617.00 | 475 044.00 | 553 661.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 209.00 | 118 209.00 | | 118 209.00 |
DH Report à nouveau | -627 272.00 | -638 263.00 | | -627 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 320.00 | 10 990.00 | | -44 320.00 |
DL TOTAL (I) | -250 596.00 | -206 277.00 | | -250 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 190.00 | 2 076.00 | | 130 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 863.00 | 371 408.00 | | 375 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 381.00 | 154 056.00 | | 150 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 856.00 | 44 057.00 | | 68 856.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 427.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 640.00 | 572 024.00 | | 725 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 044.00 | 365 747.00 | | 475 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 640.00 | 572 024.00 | | 595 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 784.00 | | 521 784.00 | 521 784.00 |
FG Production vendue services | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 230.00 | | 531 230.00 | 531 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 384.00 | 38 925.00 | | 36 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 49 832.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6 010.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 6 201.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | 43 631.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 281.00 | 661 648.00 | | 577 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 600.00 | 650 658.00 | | 621 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 320.00 | 10 990.00 | | -44 320.00 |