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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 703.00 | 23 219.00 | 4 484.00 | 27 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 23 753.00 | 8 813.00 | 32 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 073.00 | 48 418.00 | 120 655.00 | 169 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 638.00 | | 243 638.00 | 243 638.00 |
BZ Autres créances | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 992.00 | | 334 992.00 | 334 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 066.00 | 48 418.00 | 455 647.00 | 504 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
DH Report à nouveau | -197 628.00 | -197 011.00 | | -197 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 570.00 | -616.00 | | 194 570.00 |
DL TOTAL (I) | 149 085.00 | -45 484.00 | | 149 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | 33 860.00 | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 8 687.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 83 835.00 | | 67 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 341.00 | 169 824.00 | | 155 341.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 15 324.00 | | 5 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 082.00 | 7 281.00 | | 52 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 562.00 | 318 814.00 | | 306 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 647.00 | 273 330.00 | | 455 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 790.00 | | 8 282.00 | 160 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | 8 282.00 | 51 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
UX Autres créances clients | 243 638.00 | 243 638.00 | | 243 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 927.00 | 10 117.00 | 13 810.00 | 23 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 625.00 | 276 625.00 | | 276 625.00 |
VW T.V.A. | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 562.00 | 292 751.00 | 13 810.00 | 306 562.00 |