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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 430.00 | 29 914.00 | 49 515.00 | 79 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 329.00 | 21 381.00 | 17 947.00 | 39 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 562.00 | 52 742.00 | 174 820.00 | 227 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 528.00 | | 283 528.00 | 283 528.00 |
BZ Autres créances | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 450.00 | | 369 450.00 | 369 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 012.00 | 52 742.00 | 544 270.00 | 597 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
DH Report à nouveau | 30 994.00 | -3 058.00 | | 30 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 163.00 | 34 052.00 | | 32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 215 300.00 | 183 137.00 | | 215 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 467.00 | 13 803.00 | | 49 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 19.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 884.00 | 12 161.00 | | 106 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 482.00 | 64 218.00 | | 107 482.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 969.00 | 90 202.00 | | 328 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 270.00 | 273 340.00 | | 544 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 893.00 | 3 484.00 | | 291 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 515.00 | | 51 028.00 | 192 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 227 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 118 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 712.00 | | 51 028.00 | 83 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | 9 510.00 | 3 642.00 | 46 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 428.00 | 9 510.00 | 3 642.00 | 45 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
UX Autres créances clients | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 467.00 | 12 391.00 | 37 076.00 | 49 467.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 489.00 | 351 489.00 | | 351 489.00 |
VW T.V.A. | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 969.00 | 291 893.00 | 37 076.00 | 328 969.00 |