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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 279 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 366 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 372.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 780.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 389 778.00 | |
BT Marchandises | | | 2 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 384.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 709 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 075 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
DH Report à nouveau | 85 166.00 | 14 219.00 | | 85 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936.00 | 70 947.00 | | 41 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 186.00 | 99 302.00 | | 98 186.00 |
DL TOTAL (I) | 260 200.00 | 219 380.00 | | 260 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 551.00 | 483 585.00 | | 398 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 404.00 | 322 090.00 | | 299 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 42 087.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 73 100.00 | 101 600.00 | | 73 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 631.00 | 957 962.00 | | 815 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 831.00 | 1 177 342.00 | | 1 075 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 958.00 | 763 560.00 | | 545 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 789.00 | 85 390.00 | | 50 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 668.00 | |
FM Production stockée | | | -60 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 1 588.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 459.00 | 11 710.00 | | 12 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | 13 299.00 | | 12 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 617.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 8.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 626.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 020.00 | 12 673.00 | | 12 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 010.00 | 754 264.00 | | 697 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 075.00 | 683 316.00 | | 655 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 936.00 | 70 947.00 | | 41 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 323.00 | | 25 025.00 | 606 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 206.00 | 1 400.00 | 620 741.00 | 9 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 1 400.00 | 618 181.00 | 9 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 763.00 | | 25 025.00 | 603 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 380.00 | 67 433.00 | 1 400.00 | 188 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 380.00 | 67 433.00 | 1 400.00 | 188 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 717.00 | 124 109.00 | 89 717.00 | 89 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 951.00 | 124 109.00 | 89 717.00 | 90 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 951.00 | 124 109.00 | 89 717.00 | 90 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 109.00 | 89 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
UX Autres créances clients | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VC Groupe et associés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 519.00 | 76 846.00 | 234 430.00 | 346 519.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 154.00 | | | 263 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 930.00 | 268 930.00 | | 268 930.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 631.00 | 545 958.00 | 234 430.00 | 815 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
YT Sous‐traitance | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |