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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 114.00 | 270 153.00 | 269 961.00 | 540 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 455.00 | 27 214.00 | 59 241.00 | 86 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 929.00 | 297 367.00 | 341 562.00 | 638 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BP En cours de production de services | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 054.00 | 79 999.00 | 456 055.00 | 536 054.00 |
BT Marchandises | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 341.00 | 1 234.00 | 123 107.00 | 124 341.00 |
BZ Autres créances | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 481.00 | 81 233.00 | 808 248.00 | 889 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 410.00 | 378 599.00 | 1 149 810.00 | 1 528 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
DL TOTAL (I) | 224 533.00 | | | 224 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 192.00 | | | 524 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
EA Autres dettes | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 277.00 | | | 925 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 810.00 | | | 1 149 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 406.00 | | | 718 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 724.00 | 13 262.00 | 251 987.00 | 238 724.00 |
FG Production vendue services | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 149.00 | 13 262.00 | 335 412.00 | 322 149.00 |
FM Production stockée | | | 59 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 387.00 | | | 593 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 916.00 | | | 585 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 741.00 | | 82 924.00 | 620 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 668.00 | 43 068.00 | 638 929.00 | 21 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | 43 068.00 | 636 369.00 | 21 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 181.00 | | 82 924.00 | 618 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 414.00 | 66 792.00 | 23 839.00 | 254 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 414.00 | 66 792.00 | 23 839.00 | 254 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
UX Autres créances clients | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VC Groupe et associés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 192.00 | 117 321.00 | 193 807.00 | 324 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 529.00 | 281 529.00 | | 281 529.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 277.00 | 718 406.00 | 193 807.00 | 925 277.00 |