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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 893.00 | | 600 893.00 | 600 893.00 |
BZ Autres créances | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CF Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 099.00 | | 665 099.00 | 665 099.00 |
CU Autres participations | 600 847.00 | | 600 847.00 | 600 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 525.00 | -2 949.00 | | -97 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 299.00 | -94 576.00 | | 90 299.00 |
DL TOTAL (I) | 134 273.00 | 43 975.00 | | 134 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 473.00 | 453 103.00 | | 412 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 671.00 | 106 216.00 | | 115 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 5 400.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 148.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 825.00 | 564 868.00 | | 530 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 099.00 | 608 842.00 | | 665 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 494.00 | 152 462.00 | | 159 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104.00 | 94 576.00 | | 13 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 299.00 | -94 576.00 | | 90 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 893.00 | | | 600 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 893.00 | | | 600 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 405.00 | 41 074.00 | 168 917.00 | 412 405.00 |
VI Groupe et associés | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 825.00 | 159 494.00 | 168 917.00 | 530 825.00 |