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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 893.00 | 76 698.00 | 524 195.00 | 600 893.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 565.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 680.00 | 76 698.00 | 550 982.00 | 627 680.00 |
CU Autres participations | 600 847.00 | 76 698.00 | 524 149.00 | 600 847.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 227.00 | -97 525.00 | | -7 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 935.00 | 90 299.00 | | -55 935.00 |
DL TOTAL (I) | 78 338.00 | 134 273.00 | | 78 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 204.00 | 412 473.00 | | 394 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 241.00 | 115 671.00 | | 76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 140.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 542.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 644.00 | 530 825.00 | | 472 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 982.00 | 665 099.00 | | 550 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 272.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 692.00 | 103 403.00 | | 31 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 627.00 | 13 104.00 | | 87 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 935.00 | 90 299.00 | | -55 935.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 893.00 | | | 600 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 893.00 | | | 600 893.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 140.00 | 41 528.00 | 170 785.00 | 394 140.00 |
VI Groupe et associés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 644.00 | 120 033.00 | 170 785.00 | 472 644.00 |