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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 238.00 | 6 998.00 | 16 241.00 | 23 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 338.00 | 6 998.00 | 77 341.00 | 84 338.00 |
060 Stock marchandises | 201 950.00 | | 201 950.00 | 201 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
072 Créances – Autres | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
084 Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 179.00 | | 272 179.00 | 272 179.00 |
110 Total général Actif | 356 518.00 | 6 998.00 | 349 520.00 | 356 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |