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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 10 611.00 | 14 317.00 | 24 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 028.00 | 10 611.00 | 75 417.00 | 86 028.00 |
060 Stock marchandises | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
072 Créances – Autres | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
084 Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 548.00 | | 288 548.00 | 288 548.00 |
110 Total général Actif | 374 576.00 | 10 611.00 | 363 966.00 | 374 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 099.00 | | | 244 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 546.00 | | | 282 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529.00 | | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
252 Charges sociales | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 021.00 | | | 312 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 475.00 | | | -29 475.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |