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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 1 523.00 | 4 060.00 | 5 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 738.00 | 8 149.00 | 28 589.00 | 36 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 4 545.00 | -2 646.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 423.00 | 14 218.00 | 36 205.00 | 50 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BT Marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 573.00 | 14 218.00 | 167 355.00 | 181 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 137.00 | 2 948.00 | | 12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883.00 | 9 189.00 | | 5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 29 020.00 | 23 137.00 | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 235.00 | 41 930.00 | | 61 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 982.00 | 55 902.00 | | 52 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 118.00 | 53 516.00 | | 24 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 335.00 | 157 660.00 | | 138 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 355.00 | 180 797.00 | | 167 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 335.00 | 157 660.00 | | 138 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 756 170.00 | | 756 170.00 | 756 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 170.00 | | 756 170.00 | 756 170.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 3 184.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 3 184.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 876.00 | -3 184.00 | | -3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 611.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 175.00 | 616 832.00 | | 756 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 292.00 | 607 643.00 | | 750 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883.00 | 9 189.00 | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 096.00 | | 4 535.00 | 46 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 50 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 38 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 4 333.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 202.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 7 318.00 | | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 1 050.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 6 268.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |