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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 3 623.00 | 1 960.00 | 5 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 15 738.00 | 22 730.00 | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 5 501.00 | -3 312.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 438.00 | 24 862.00 | 28 576.00 | 53 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CF Disponibilités | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 998.00 | 24 862.00 | 223 136.00 | 247 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 049.00 | 18 020.00 | | 37 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 119.00 | 19 029.00 | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 60 168.00 | 48 049.00 | | 60 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026.00 | 11 299.00 | | 14 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 068.00 | 58 545.00 | | 110 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 874.00 | 22 168.00 | | 38 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 968.00 | 92 038.00 | | 162 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 136.00 | 140 087.00 | | 223 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 968.00 | 92 038.00 | | 162 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 101.00 | | 1 090 101.00 | 1 090 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 101.00 | | 1 090 101.00 | 1 090 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 24 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 845.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 845.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | -845.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 3 419.00 | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 103.00 | 908 882.00 | | 1 090 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 984.00 | 889 852.00 | | 1 077 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 119.00 | 19 029.00 | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 478.00 | | 1 960.00 | 51 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | | 1 730.00 | 38 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | 230.00 | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 678.00 | 5 184.00 | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 1 050.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 4 134.00 | | 17 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |