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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 415.00 | | 414 415.00 | 414 415.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 142.00 | | 427 142.00 | 427 142.00 |
CU Autres participations | 414 415.00 | | 414 415.00 | 414 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 744.00 | -2 220.00 | | -14 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | -12 524.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 29 436.00 | -2 244.00 | | 29 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 053.00 | 178 362.00 | | 156 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 219.00 | 242 175.00 | | 240 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 668.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 706.00 | 422 205.00 | | 397 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 142.00 | 419 961.00 | | 427 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 036.00 | 74 974.00 | | 115 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246.00 | 12 524.00 | | 9 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 680.00 | -12 524.00 | | 31 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 023.00 | 39 546.00 | 158 182.00 | 201 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 053.00 | 34 860.00 | 118 627.00 | 156 053.00 |
VI Groupe et associés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 706.00 | 115 036.00 | 276 809.00 | 397 706.00 |