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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 415.00 | | 414 415.00 | 414 415.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 642.00 | | 418 642.00 | 418 642.00 |
CU Autres participations | 414 415.00 | | 414 415.00 | 414 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DH Report à nouveau | | -14 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 563.00 | 31 680.00 | | -5 563.00 |
DL TOTAL (I) | 23 873.00 | 29 436.00 | | 23 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 418.00 | 156 053.00 | | 130 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 329.00 | 240 219.00 | | 261 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 1 408.00 | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 770.00 | 397 706.00 | | 394 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 642.00 | 427 142.00 | | 418 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 483.00 | 115 036.00 | | 180 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | 40 926.00 | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589.00 | 9 246.00 | | 5 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 563.00 | 31 680.00 | | -5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 183.00 | 40 250.00 | 121 933.00 | 162 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 418.00 | 38 065.00 | 92 353.00 | 130 418.00 |
VI Groupe et associés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 769.00 | 180 483.00 | 214 286.00 | 394 769.00 |