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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | 760.00 | 8 271.00 | 9 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 790.00 | 760.00 | 1 001 029.00 | 1 001 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 242.00 | 760.00 | 1 002 481.00 | 1 003 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986 639.00 | | 986 639.00 | 986 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DH Report à nouveau | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 500.00 | 51 866.00 | | 80 500.00 |
DL TOTAL (I) | 632 366.00 | 551 866.00 | | 632 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 829.00 | 117 777.00 | | 120 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 37.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 203.00 | 235 513.00 | | 157 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 669.00 | 9 101.00 | | 12 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 41 057.00 | | 72 284.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 114.00 | 434 663.00 | | 370 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 481.00 | 986 530.00 | | 1 002 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 14 849.00 | | 29 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 867.00 | 100 742.00 | | 150 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 367.00 | 48 876.00 | | 70 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 500.00 | 51 866.00 | | 80 500.00 |