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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 033.00 | 4 296.00 | 6 737.00 | 11 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 963.00 | 4 296.00 | 1 149 668.00 | 1 153 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 407.00 | 4 296.00 | 1 151 111.00 | 1 155 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
CU Autres participations | 1 136 813.00 | | 1 136 813.00 | 1 136 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 619.00 | 2 594.00 | | 6 619.00 |
DH Report à nouveau | 125 748.00 | 49 272.00 | | 125 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 535.00 | 80 500.00 | | 61 535.00 |
DL TOTAL (I) | 693 902.00 | 632 367.00 | | 693 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 951.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 374.00 | 157 204.00 | | 48 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 12 670.00 | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 996.00 | 72 285.00 | | 125 996.00 |
EA Autres dettes | | 6 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 210.00 | 370 115.00 | | 457 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 111.00 | 1 002 482.00 | | 1 151 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 210.00 | 370 115.00 | | 457 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 951.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 514.00 | | 168 514.00 | 168 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 514.00 | | 168 514.00 | 168 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 930.00 | 29 470.00 | | 21 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 280.00 | 150 867.00 | | 177 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 746.00 | 70 367.00 | | 115 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 535.00 | 80 500.00 | | 61 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 790.00 | | 342 083.00 | 1 001 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 910.00 | 1 142 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 910.00 | 1 153 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | | 2 000.00 | 9 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 758.00 | | 340 083.00 | 992 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 3 535.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 3 535.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 210.00 | 457 210.00 | | 457 210.00 |