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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 7 553.00 | 6 758.00 | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 535.00 | 19 933.00 | 56 602.00 | 76 535.00 |
040 Immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 179.00 | 27 485.00 | 423 693.00 | 451 179.00 |
060 Stock marchandises | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
072 Créances – Autres | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
084 Disponibilités | 112 909.00 | | 112 909.00 | 112 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
110 Total général Actif | 680 500.00 | 27 485.00 | 653 015.00 | 680 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 816 234.00 | | | 1 816 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 854 099.00 | | | 1 854 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 975.00 | | | 1 008 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 673.00 | | | -43 673.00 |
242 Autres charges externes. | 270 285.00 | | | 270 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 995.00 | | | 400 995.00 |
252 Charges sociales | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 774 964.00 | | | 1 774 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
280 Produits financiers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
294 Charges financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 179.00 | | | 451 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 671.00 | | | 196 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |