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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 436.00 | 57 599.00 | 31 836.00 | 89 436.00 |
040 Immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 806.00 | 71 909.00 | 392 896.00 | 464 806.00 |
060 Stock marchandises | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
072 Créances – Autres | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
084 Disponibilités | 154 469.00 | | 154 469.00 | 154 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 649.00 | | 254 649.00 | 254 649.00 |
110 Total général Actif | 719 454.00 | 71 909.00 | 647 545.00 | 719 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 128.00 | | | 513 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
230 Autres produits | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 750.00 | | | 624 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 916.00 | | | 282 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
242 Autres charges externes. | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 737.00 | | | 168 737.00 |
252 Charges sociales | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 496.00 | | | 684 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 746.00 | | | -59 746.00 |
280 Produits financiers | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
294 Charges financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 207.00 | | | -58 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 670.00 | | | 458 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |