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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 914.00 | 2 086.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 638.00 | 24 265.00 | 28 373.00 | 52 638.00 |
040 Immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 941.00 | 27 179.00 | 124 762.00 | 151 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
060 Stock marchandises | 68 145.00 | 2 848.00 | 65 297.00 | 68 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
072 Créances – Autres | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
084 Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 536.00 | 2 848.00 | 91 688.00 | 94 536.00 |
110 Total général Actif | 246 476.00 | 30 027.00 | 216 450.00 | 246 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 611.00 | 141 720.00 | | 158 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 158.00 | 33 048.00 | | 28 158.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 5.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 593.00 | 174 773.00 | | 187 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 273.00 | 81 476.00 | | 136 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 020.00 | 12 692.00 | | -29 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | 13 822.00 | | 2 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | -4 244.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 44 548.00 | 46 692.00 | | 44 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 2 302.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 423.00 | 9 881.00 | | 13 423.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | 1 911.00 | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 855.00 | 12 004.00 | | 12 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 3.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 963.00 | 176 538.00 | | 188 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 370.00 | -1 765.00 | | -1 370.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 218.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 669.00 | | |
294 Charges financières | 1 679.00 | 2 318.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 574.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 759.00 | -2 247.00 | | -2 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |