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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 914.00 | 86.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 551.00 | 39 064.00 | 6 487.00 | 45 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 039.00 | 43 978.00 | 101 061.00 | 145 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
060 Stock marchandises | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
110 Total général Actif | 251 043.00 | 43 978.00 | 207 065.00 | 251 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 315.00 | 269 029.00 | | 249 315.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 969.00 | 40 579.00 | | 36 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 607.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 682.00 | 5 076.00 | | 4 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 465.00 | 316 292.00 | | 291 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 039.00 | 201 499.00 | | 188 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 134.00 | 3 829.00 | | -16 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 871.00 | 5 988.00 | | 11 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | 298.00 | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 41 594.00 | 49 718.00 | | 41 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 553.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 632.00 | 24 005.00 | | 28 632.00 |
252 Charges sociales | 5 026.00 | 5 955.00 | | 5 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 781.00 | 13 131.00 | | 8 781.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 448.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 461.00 | 307 424.00 | | 269 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 004.00 | 8 867.00 | | 22 004.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 495.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | 1 050.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 206.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 166.00 | 843.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 322.00 | 8 364.00 | | 19 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |