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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 000.00 | | 3 606 000.00 | 3 606 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 100.00 | 3 475 100.00 | | 3 475 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 588.00 | -9 709.00 | | -16 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | -6 880.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 587.00 | 3 458 512.00 | | 3 462 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 955.00 | 274 859.00 | | 117 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 1 308.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | 9 259.00 | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 413.00 | 285 426.00 | | 143 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 000.00 | 3 743 938.00 | | 3 606 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 16 001.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 925.00 | 22 880.00 | | 45 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | -6 880.00 | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |