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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 144.00 | 6 776.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 920.00 | 144.00 | 3 481 776.00 | 3 481 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 753 772.00 | | 753 772.00 | 753 772.00 |
CF Disponibilités | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 783.00 | | 941 783.00 | 941 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 703.00 | 144.00 | 4 423 558.00 | 4 423 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 100.00 | 3 475 100.00 | | 3 475 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -12 513.00 | -16 588.00 | | -12 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 479.00 | 4 075.00 | | 360 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 066.00 | 3 462 587.00 | | 3 823 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 474.00 | 117 955.00 | | 554 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 6 150.00 | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 19 309.00 | | 32 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 492.00 | 143 413.00 | | 600 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 558.00 | 3 606 000.00 | | 4 423 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 413.00 | 50 000.00 | | 412 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 934.00 | 45 925.00 | | 51 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 479.00 | 4 075.00 | | 360 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 554 191.00 | 554 191.00 | | 554 191.00 |
VI Groupe et associés | 554 474.00 | 554 474.00 | | 554 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 821.00 | 198 821.00 | | 198 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 966.00 | 887 966.00 | | 887 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 492.00 | 600 492.00 | | 600 492.00 |