| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 742.00 | 19 866.00 | 25 876.00 | 45 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 206.00 | 29 739.00 | 71 466.00 | 101 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 803.00 | 49 605.00 | 183 197.00 | 232 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 063.00 | 49 605.00 | 204 457.00 | 254 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 711.00 | | | -69 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 015.00 | -69 711.00 | | -52 015.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | -116 726.00 | -63 685.00 | | -116 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 950.00 | 277 331.00 | | 278 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 21 134.00 | | 19 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 947.00 | 16 137.00 | | 16 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 183.00 | 314 083.00 | | 321 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 457.00 | 250 397.00 | | 204 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 000.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
FG Production vendue services | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | 2 578.00 | | 3 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 3.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 6 096.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -6 096.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 271.00 | 348 333.00 | | 278 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 287.00 | 418 044.00 | | 330 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 015.00 | -69 711.00 | | -52 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 413.00 | | 390.00 | 232 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 390.00 | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 881.00 | 22 724.00 | | 26 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 881.00 | 22 724.00 | | 26 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 9 905.00 | 1 450.00 | 11 355.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 183.00 | 371 183.00 | 100 000.00 | 321 183.00 |