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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 605.00 | 37 907.00 | 9 697.00 | 47 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 697.00 | 56 450.00 | 45 246.00 | 101 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 157.00 | 94 358.00 | 155 798.00 | 250 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BT Marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 708.00 | | 55 708.00 | 55 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 865.00 | 94 358.00 | 211 507.00 | 305 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 366.00 | -121 726.00 | | -155 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 329.00 | -33 640.00 | | 31 329.00 |
DL TOTAL (I) | -119 037.00 | -150 366.00 | | -119 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 046.00 | 45 000.00 | | 46 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 141.00 | 270 197.00 | | 250 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 23 821.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 335.00 | 20 015.00 | | 15 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 544.00 | 358 513.00 | | 330 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 507.00 | 208 146.00 | | 211 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 317.00 | 433 513.00 | | 389 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 45 000.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
FG Production vendue services | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 303.00 | | 153 303.00 | 153 303.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 449.00 | 1 078.00 | | 11 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 531.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 531.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -531.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 520.00 | 194 176.00 | | 236 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 190.00 | 227 816.00 | | 205 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 329.00 | -33 640.00 | | 31 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 666.00 | | 15 490.00 | 234 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 811.00 | | 490.00 | 148 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 15 000.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 118.00 | 22 240.00 | | 72 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 118.00 | 22 240.00 | | 72 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 968.00 | 104 742.00 | 141 226.00 | 45 968.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 561.00 | 9 110.00 | 1 450.00 | 10 561.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 544.00 | 389 317.00 | 141 226.00 | 330 544.00 |