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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 811.00 | 11 543.00 | 85 268.00 | 96 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 066.00 | 11 543.00 | 191 523.00 | 203 066.00 |
BT Marchandises | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CF Disponibilités | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 082.00 | | 287 082.00 | 287 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 149.00 | 11 543.00 | 478 606.00 | 490 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
DL TOTAL (I) | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
EA Autres dettes | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 130.00 | | | 487 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 606.00 | | | 478 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 130.00 | | | 487 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 203 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 923.00 | 190 923.00 | | 190 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
VB T. V. A. | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 043.00 | 140 288.00 | 6 755.00 | 147 043.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 130.00 | 487 130.00 | | 487 130.00 |