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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 039.00 | 29 097.00 | 77 942.00 | 107 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 894.00 | 29 097.00 | 184 797.00 | 213 894.00 |
BT Marchandises | 239 465.00 | | 239 465.00 | 239 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
BZ Autres créances | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CF Disponibilités | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 403.00 | | 501 403.00 | 501 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 297.00 | 29 097.00 | 686 200.00 | 715 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | | -9 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 009.00 | 9 623.00 | | 73 009.00 |
DL TOTAL (I) | 74 107.00 | 1 099.00 | | 74 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 031.00 | 51 675.00 | | 45 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 212.00 | 31 504.00 | | 22 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 843.00 | 92 944.00 | | 89 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 585.00 | 38 331.00 | | 136 585.00 |
EA Autres dettes | 318 422.00 | 203 517.00 | | 318 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 092.00 | 417 971.00 | | 612 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 200.00 | 419 070.00 | | 686 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 275.00 | 8 620.00 | | 205 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 894.00 | | | 213 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 420.00 | 8 620.00 | | 98 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 9 305.00 | | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 9 305.00 | | 19 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 422.00 | 318 422.00 | | 318 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 252.00 | 9 919.00 | 34 321.00 | 44 252.00 |
VI Groupe et associés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 880.00 | 177 525.00 | 7 355.00 | 184 880.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 092.00 | 577 759.00 | 34 321.00 | 612 092.00 |