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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | 7 033.00 | 28 967.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 660.00 | 954.00 | 3 706.00 | 4 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 351.00 | 16 473.00 | 23 878.00 | 40 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 590.00 | 24 460.00 | 60 130.00 | 84 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 203.00 | | 132 203.00 | 132 203.00 |
110 Total général Actif | 216 793.00 | 24 460.00 | 192 333.00 | 216 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |