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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | 10 633.00 | 25 367.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 660.00 | 1 420.00 | 3 240.00 | 4 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 770.00 | 26 301.00 | 17 469.00 | 43 770.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 010.00 | 38 354.00 | 49 656.00 | 88 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
072 Créances – Autres | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
110 Total général Actif | 276 066.00 | 38 354.00 | 237 712.00 | 276 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |