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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 79.00 | 220.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 206.00 | 38 663.00 | 163 543.00 | 202 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 505.00 | 38 742.00 | 178 763.00 | 217 505.00 |
BT Marchandises | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 270 645.00 | | 270 645.00 | 270 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 138.00 | | 493 138.00 | 493 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 643.00 | 38 742.00 | 671 901.00 | 710 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 784.00 | | | 217 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
EA Autres dettes | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 343.00 | | | 606 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 901.00 | | | 671 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 414.00 | | | 425 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 699.00 | | 1 238 699.00 | 1 238 699.00 |
FG Production vendue services | 261 360.00 | | 261 360.00 | 261 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 060.00 | | 1 500 060.00 | 1 500 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | | | -9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 544.00 | | | 1 535 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 987.00 | | | 1 519 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 546.00 | 175 546.00 | | 175 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |
UX Autres créances clients | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 784.00 | 36 855.00 | 154 154.00 | 217 784.00 |
VI Groupe et associés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 343.00 | 425 414.00 | 154 154.00 | 606 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
YT Sous‐traitance | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 724.00 | | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 796.00 | | | 266 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 955.00 | | | 237 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 687.00 | | | 449 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |