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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 241.00 | 1 558.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 050.00 | 71 625.00 | 142 425.00 | 214 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 849.00 | 71 866.00 | 183 983.00 | 255 849.00 |
BT Marchandises | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BZ Autres créances | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CF Disponibilités | 465 704.00 | | 465 704.00 | 465 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 985.00 | | 842 985.00 | 842 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 835.00 | 71 866.00 | 1 026 969.00 | 1 098 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 070.00 | 15 557.00 | | 70 070.00 |
DL TOTAL (I) | 135 628.00 | 65 557.00 | | 135 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 683.00 | 217 784.00 | | 400 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882.00 | 31 004.00 | | 27 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 089.00 | 175 546.00 | | 151 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 948.00 | 53 660.00 | | 107 948.00 |
EA Autres dettes | 203 739.00 | 128 349.00 | | 203 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 341.00 | 606 343.00 | | 891 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 969.00 | 671 901.00 | | 1 026 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 074.00 | 425 414.00 | | 728 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 505.00 | | 38 345.00 | 217 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 505.00 | | 13 345.00 | 202 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 742.00 | 33 124.00 | | 38 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 742.00 | 33 124.00 | | 38 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 089.00 | 151 089.00 | | 151 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 683.00 | 37 416.00 | 156 502.00 | 200 683.00 |
VI Groupe et associés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
VW T.V.A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 341.00 | 728 074.00 | 156 502.00 | 891 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 250.00 | 7 008.00 | | 10 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | 12 673.00 | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 129 806.00 | 158 815.00 | | 129 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 812.00 | 112 819.00 | | 115 812.00 |
YT Sous‐traitance | 187 514.00 | 164 656.00 | | 187 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 364.00 | 724.00 | | 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | 1 470.00 | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 969.00 | 8 478.00 | | 13 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 292.00 | 266 796.00 | | 287 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 862.00 | 237 955.00 | | 239 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 227.00 | 449 687.00 | | 444 227.00 |