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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 290.00 | 5 421.00 | 35 869.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 902.00 | 12 639.00 | 89 263.00 | 101 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 192.00 | 18 060.00 | 187 132.00 | 205 192.00 |
BT Marchandises | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CF Disponibilités | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 686.00 | | 302 686.00 | 302 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 877.00 | 18 060.00 | 489 817.00 | 507 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DL TOTAL (I) | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
EA Autres dettes | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 817.00 | | | 489 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
UX Autres créances clients | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 7 726.00 | 6 493.00 | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 534.00 | 272 041.00 | 6 493.00 | 278 534.00 |