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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 290.00 | 11 362.00 | 29 928.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 315.00 | 28 675.00 | 78 639.00 | 107 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 605.00 | 40 038.00 | 170 567.00 | 210 605.00 |
BT Marchandises | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 396.00 | 529.00 | 59 867.00 | 60 396.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 148 955.00 | | 148 955.00 | 148 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 368.00 | 529.00 | 290 839.00 | 291 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 973.00 | 40 567.00 | 461 406.00 | 501 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 062.00 | 28 283.00 | | 30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 241 345.00 | 211 283.00 | | 241 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 233.00 | 14 630.00 | | 37 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 106 592.00 | | 27 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 243.00 | 61 460.00 | | 38 243.00 |
EA Autres dettes | 54 861.00 | 64 376.00 | | 54 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 061.00 | 278 534.00 | | 220 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 406.00 | 489 817.00 | | 461 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 192.00 | | 5 513.00 | 205 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 210 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 148 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 192.00 | | 5 513.00 | 143 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060.00 | 22 027.00 | 49.00 | 18 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 22 027.00 | 49.00 | 18 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
UX Autres créances clients | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VI Groupe et associés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |