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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 |
BZ Autres créances | 413 534.00 | | 413 534.00 | 413 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 534.00 | | 413 534.00 | 413 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 534.00 | | 4 914 534.00 | 4 914 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
CU Autres participations | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 338.00 | | | -5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 307.00 | -5 338.00 | | -12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 355.00 | 4 494 662.00 | | 4 482 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 888.00 | 347 204.00 | | 399 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 6 405.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 179.00 | 353 608.00 | | 432 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 534.00 | 4 848 270.00 | | 4 914 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 291.00 | 353 608.00 | | 32 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 899.00 | 5 338.00 | | 120 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 307.00 | -5 338.00 | | -12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 000.00 | | | 4 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 000.00 | | | 4 501 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 399 888.00 | | 399 888.00 | 399 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 534.00 | 1 524.00 | 412 010.00 | 413 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 179.00 | 32 291.00 | 399 888.00 | 432 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 5 338.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430.00 | | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100.00 | 5 338.00 | | 2 100.00 |