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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 600.00 | | 4 501 600.00 | 4 501 600.00 |
BZ Autres créances | 479 183.00 | | 479 183.00 | 479 183.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 913.00 | | 479 913.00 | 479 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 513.00 | | 4 981 513.00 | 4 981 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 563.00 | | | 478 563.00 |
CU Autres participations | 4 501 600.00 | | 4 501 600.00 | 4 501 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 645.00 | -5 338.00 | | -17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 933.00 | -12 307.00 | | -32 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 422.00 | 4 482 355.00 | | 4 449 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 1 148.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 605.00 | 399 888.00 | | 505 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 499.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | 29 644.00 | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 092.00 | 432 179.00 | | 532 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 513.00 | 4 914 534.00 | | 4 981 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 487.00 | 32 291.00 | | 26 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 1 148.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 300.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 086.00 | 108 592.00 | | 109 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 019.00 | 120 899.00 | | 142 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 933.00 | -12 307.00 | | -32 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 000.00 | | 600.00 | 4 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 000.00 | | 600.00 | 4 501 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 478 563.00 | | 478 563.00 | 478 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 505 605.00 | | 505 605.00 | 505 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 183.00 | 620.00 | 478 563.00 | 479 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 092.00 | 26 487.00 | 505 605.00 | 532 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 916.00 | 412.00 | | 10 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | 1 245.00 | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | 855.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 916.00 | 412.00 | | 10 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366.00 | 430.00 | | 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 040.00 | 2 100.00 | | 2 040.00 |