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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 137.00 | 225 376.00 | 46 761.00 | 272 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 171.00 | 451 421.00 | 43 750.00 | 495 171.00 |
BF Prêts | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 273.00 | 684 221.00 | 186 052.00 | 870 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BN En cours de production de biens | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BT Marchandises | 78 630.00 | 30 000.00 | 48 630.00 | 78 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 591.00 | 30 304.00 | 680 286.00 | 710 591.00 |
BZ Autres créances | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
CF Disponibilités | 800 581.00 | | 800 581.00 | 800 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 646.00 | 60 304.00 | 1 681 342.00 | 1 741 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 920.00 | 744 526.00 | 1 867 394.00 | 2 611 920.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 858 069.00 | 858 062.00 | | 858 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 243.00 | 124 243.00 | | 130 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 752.00 | 1 037 745.00 | | 1 043 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 417.00 | 27 822.00 | | 51 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 235.00 | 35 719.00 | | 135 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 12 959.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 963.00 | 366 064.00 | | 327 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 451.00 | 263 687.00 | | 242 451.00 |
EA Autres dettes | 44 556.00 | 53 982.00 | | 44 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 817.00 | 32 850.00 | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 641.00 | 793 085.00 | | 823 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 394.00 | 1 830 831.00 | | 1 867 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 764 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 494.00 | | 2 986 494.00 | 2 986 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 494.00 | | 2 986 494.00 | 2 986 494.00 |
FM Production stockée | | | -26 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 119.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 119.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 4 592.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 118.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 4 711.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -4 592.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 330.00 | 37 634.00 | | 43 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 529.00 | 3 330 439.00 | | 2 985 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 286.00 | 3 206 196.00 | | 2 855 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 243.00 | 124 243.00 | | 130 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 635.00 | 53 087.00 | | 20 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 974.00 | 17 246.00 | | 666 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 550.00 | 17 246.00 | | 659 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 500.00 | 1 804.00 | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 500.00 | 1 804.00 | | 58 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 500.00 | 1 804.00 | | 58 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 963.00 | 327 963.00 | | 327 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UP Prêts | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 678 634.00 | 678 634.00 | | 678 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VC Groupe et associés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 417.00 | 25 029.00 | 26 388.00 | 51 417.00 |
VI Groupe et associés | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 652.00 | 825 652.00 | | 825 652.00 |
VW T.V.A. | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 441.00 | 793 053.00 | 26 388.00 | 819 441.00 |