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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 137.00 | 243 167.00 | 35 969.00 | 279 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 671.00 | 459 232.00 | 39 439.00 | 498 671.00 |
BF Prêts | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 773.00 | 709 823.00 | 170 950.00 | 880 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BN En cours de production de biens | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BT Marchandises | 78 630.00 | 30 000.00 | 48 630.00 | 78 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 204.00 | 30 304.00 | 896 899.00 | 927 204.00 |
BZ Autres créances | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
CF Disponibilités | 555 080.00 | | 555 080.00 | 555 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 093.00 | 60 304.00 | 1 744 788.00 | 1 805 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 867.00 | 770 128.00 | 1 915 739.00 | 2 685 867.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 888 268.00 | 858 069.00 | | 888 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 020.00 | 130 243.00 | | 70 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 729.00 | 1 043 752.00 | | 1 013 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 702.00 | 51 417.00 | | 32 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 956.00 | 135 235.00 | | 96 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 945.00 | 327 963.00 | | 444 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 419.00 | 242 451.00 | | 277 419.00 |
EA Autres dettes | 32 428.00 | 44 556.00 | | 32 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 556.00 | 17 817.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 010.00 | 823 641.00 | | 902 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 739.00 | 1 867 394.00 | | 1 915 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 941.00 | | 2 584 941.00 | 2 584 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 941.00 | | 2 584 941.00 | 2 584 941.00 |
FM Production stockée | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 425.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 472.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 415.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 43 330.00 | | 20 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 436.00 | 2 985 529.00 | | 2 633 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 416.00 | 2 855 286.00 | | 2 563 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 020.00 | 130 243.00 | | 70 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 083.00 | 20 635.00 | | 24 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 946.00 | 444 946.00 | | 444 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UP Prêts | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UX Autres créances clients | 890 918.00 | 890 918.00 | | 890 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VB T. V. A. | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VC Groupe et associés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 703.00 | 15 732.00 | 16 971.00 | 32 703.00 |
VI Groupe et associés | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 626.00 | 1 100 626.00 | | 1 100 626.00 |
VW T.V.A. | 200 236.00 | 200 236.00 | | 200 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 604.00 | 885 633.00 | 16 971.00 | 902 604.00 |