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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 429.00 | 7 155.00 | 7 585.00 |
AN Terrains | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AP Constructions | 345 217.00 | 183 642.00 | 161 574.00 | 345 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 143.00 | 401 632.00 | 50 510.00 | 452 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 057.00 | 154 629.00 | 40 428.00 | 195 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 174.00 | 740 334.00 | 276 839.00 | 1 017 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 442.00 | | 148 442.00 | 148 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 725.00 | 11 287.00 | 926 437.00 | 937 725.00 |
BZ Autres créances | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
CF Disponibilités | 605 597.00 | | 605 597.00 | 605 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 925.00 | 11 287.00 | 2 263 637.00 | 2 274 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 099.00 | 751 622.00 | 2 540 477.00 | 3 292 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 886 181.00 | | | 886 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 744.00 | | | 302 744.00 |
DK Provisions réglementées | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 535.00 | | | 1 430 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 594.00 | | | 578 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 941.00 | | | 1 109 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 477.00 | | | 2 540 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 385.00 | | | 1 097 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 231.00 | | 63 957.00 | 1 153 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 013.00 | 1 017 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 184.00 | 1 009 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 7 585.00 | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 401.00 | | 56 372.00 | 1 151 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 613.00 | 40 557.00 | 189 835.00 | 889 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 429.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 784.00 | 40 127.00 | 188 006.00 | 887 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 105.00 | 6 504.00 | | 92 105.00 |
6T Sur comptes clients | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 393.00 | 6 504.00 | | 103 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 594.00 | 578 594.00 | | 578 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 918 374.00 | 918 374.00 | | 918 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 858.00 | 8 302.00 | 12 555.00 | 20 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 410.00 | 280 410.00 | | 280 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 299.00 | 1 233 948.00 | 19 350.00 | 1 253 299.00 |
VW T.V.A. | 185 786.00 | 185 786.00 | | 185 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 941.00 | 1 097 385.00 | 12 555.00 | 1 109 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
ST Autres comptes | 582 899.00 | | | 582 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
YT Sous‐traitance | 414 810.00 | | | 414 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 473.00 | | | 648 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 369.00 | | | 388 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 330.00 | | | 1 242 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |