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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 5 486.00 | 2 098.00 | 7 585.00 |
AN Terrains | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AP Constructions | 345 217.00 | 201 447.00 | 143 769.00 | 345 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 499.00 | 420 477.00 | 57 022.00 | 477 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 785.00 | 185 831.00 | 12 953.00 | 198 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 256.00 | 813 241.00 | 233 012.00 | 1 046 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 913.00 | | 165 913.00 | 165 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 112.00 | 11 287.00 | 432 824.00 | 444 112.00 |
BZ Autres créances | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
CF Disponibilités | 455 149.00 | | 455 149.00 | 455 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 371.00 | 11 287.00 | 1 386 083.00 | 1 397 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 629.00 | 824 530.00 | 1 619 098.00 | 2 443 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 840.00 | 130 000.00 | | 86 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 464 341.00 | 886 181.00 | | 464 341.00 |
DH Report à nouveau | 207 087.00 | 302 744.00 | | 207 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 801.00 | -95 657.00 | | 154 801.00 |
DK Provisions réglementées | 111 618.00 | 105 113.00 | | 111 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 687.00 | 1 341 382.00 | | 1 037 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 221.00 | 202 070.00 | | 152 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 071.00 | 448 656.00 | | 230 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 116.00 | 273 071.00 | | 199 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 410.00 | 923 798.00 | | 581 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 098.00 | 2 265 180.00 | | 1 619 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 115.00 | 152 133.00 | | 106 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 071.00 | 230 071.00 | | 230 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UX Autres créances clients | 424 761.00 | 424 761.00 | | 424 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
VB T. V. A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 133.00 | 46 018.00 | 106 115.00 | 152 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 721.00 | 489 370.00 | 19 351.00 | 508 721.00 |
VW T.V.A. | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 409.00 | 475 294.00 | 106 115.00 | 581 409.00 |