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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
AH Fonds commercial | 701 715.00 | | 701 715.00 | 701 715.00 |
AP Constructions | 31 079.00 | 359.00 | 30 719.00 | 31 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 598.00 | 157 711.00 | 141 887.00 | 299 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 298.00 | 288 817.00 | 547 480.00 | 836 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 958.00 | 467 885.00 | 1 515 073.00 | 1 982 958.00 |
BT Marchandises | 3 410 708.00 | 348 367.00 | 3 062 341.00 | 3 410 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 337.00 | 77 838.00 | 2 048 499.00 | 2 126 337.00 |
BZ Autres créances | 1 110 433.00 | | 1 110 433.00 | 1 110 433.00 |
CF Disponibilités | 1 839 531.00 | | 1 839 531.00 | 1 839 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 028.00 | 426 205.00 | 8 140 823.00 | 8 567 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 987.00 | 894 090.00 | 9 655 897.00 | 10 549 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 249.00 | 1 247 249.00 | | 1 247 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 830.00 | 1 053 224.00 | | 1 462 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 378.00 | 409 605.00 | | 449 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 458.00 | 3 546 079.00 | | 3 995 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 014.00 | 1 486 192.00 | | 1 501 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 678.00 | 24 609.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 569.00 | 2 468 118.00 | | 2 777 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 637.00 | 844 420.00 | | 914 637.00 |
EA Autres dettes | 339 976.00 | 314 039.00 | | 339 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 875.00 | 5 137 381.00 | | 5 549 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 897.00 | 8 794 024.00 | | 9 655 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 197.00 | 5 112 772.00 | | 5 533 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 624 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 773 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 160 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 388 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | 4 423.00 | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 169.00 | 1 875.00 | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 6 298.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 184.00 | 5 305.00 | | 22 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 305.00 | 27 960.00 | | 25 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 427.00 | -21 661.00 | | -17 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 496.00 | 36 287.00 | | 88 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 138.00 | 111 544.00 | | 208 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 174 407.00 | 15 951 982.00 | | 17 174 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 725 029.00 | 15 542 377.00 | | 16 725 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 378.00 | 409 605.00 | | 449 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 936.00 | | 387 725.00 | 2 067 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 703.00 | 1 982 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 703.00 | 1 166 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 711.00 | | | 722 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 204.00 | | 383 475.00 | 1 256 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 020.00 | | 4 250.00 | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 091.00 | 127 376.00 | 469 583.00 | 810 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 742.00 | 3 254.00 | | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 349.00 | 124 122.00 | 469 583.00 | 792 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 518.00 | 348 367.00 | 339 518.00 | 339 518.00 |
6T Sur comptes clients | 61 100.00 | 30 758.00 | 14 020.00 | 61 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 618.00 | 379 125.00 | 353 538.00 | 400 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 181.00 | 379 125.00 | 353 538.00 | 511 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 125.00 | 353 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 569.00 | 2 777 569.00 | | 2 777 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 949.00 | 306 949.00 | | 306 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 699.00 | 281 699.00 | | 281 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 976.00 | 339 976.00 | | 339 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 014.00 | 1 501 014.00 | | 1 501 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VW T.V.A. | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 197.00 | 5 533 197.00 | | 5 533 197.00 |