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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 516.00 | 28 149.00 | 2 366.00 | 30 516.00 |
AH Fonds commercial | 701 715.00 | | 701 715.00 | 701 715.00 |
AP Constructions | 37 070.00 | 6 385.00 | 30 684.00 | 37 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 825.00 | 228 824.00 | 103 000.00 | 331 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 323.00 | 474 653.00 | 658 670.00 | 1 133 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 521.00 | 738 013.00 | 1 697 508.00 | 2 435 521.00 |
BT Marchandises | 3 197 359.00 | 319 918.00 | 2 877 441.00 | 3 197 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 316.00 | 78 313.00 | 2 415 002.00 | 2 493 316.00 |
BZ Autres créances | 1 500 330.00 | | 1 500 330.00 | 1 500 330.00 |
CF Disponibilités | 1 721 500.00 | | 1 721 500.00 | 1 721 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 273.00 | 398 231.00 | 8 568 041.00 | 8 966 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 795.00 | 1 136 245.00 | 10 265 549.00 | 11 401 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 249.00 | 1 247 249.00 | | 1 247 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 860.00 | 1 912 208.00 | | 2 717 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 859.00 | 805 652.00 | | 885 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 970.00 | 4 801 110.00 | | 5 686 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 715 213.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 27 375.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 476.00 | 2 615 157.00 | | 2 856 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 498.00 | 1 091 836.00 | | 1 068 498.00 |
EA Autres dettes | 541 551.00 | 375 044.00 | | 541 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 016.00 | 4 824 626.00 | | 4 468 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 265 549.00 | 9 736 300.00 | | 10 265 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 768 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 935 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 373 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 164 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 672.00 | |
GE Autres charges | | | 48 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 026 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455.00 | 50 286.00 | | 10 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | 50 286.00 | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 7 610.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 15 182.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 258.00 | 35 104.00 | | 11 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 495.00 | 143 849.00 | | 149 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 733.00 | 324 233.00 | | 329 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 395 087.00 | 17 658 277.00 | | 20 395 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 509 228.00 | 16 852 625.00 | | 19 509 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 859.00 | 805 652.00 | | 885 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 109.00 | | 89 693.00 | 2 374 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 280.00 | 2 435 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 280.00 | 1 502 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 231.00 | | | 732 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 806.00 | | 89 693.00 | 1 440 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 902.00 | 153 002.00 | 27 890.00 | 612 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 389.00 | 4 760.00 | | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 512.00 | 148 242.00 | 27 890.00 | 589 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 860.00 | 319 918.00 | 338 860.00 | 338 860.00 |
6T Sur comptes clients | 95 205.00 | 19 754.00 | 36 645.00 | 95 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 065.00 | 339 672.00 | 375 505.00 | 434 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 628.00 | 339 672.00 | 375 505.00 | 544 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 672.00 | 375 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 494.00 | 2 379 494.00 | | 2 379 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |