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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 585.00 | 120 485.00 | 19 101.00 | 139 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 498.00 | 124 875.00 | 22 624.00 | 147 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 750.00 | 5 102.00 | 100 648.00 | 105 750.00 |
072 Créances – Autres | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 290.00 | 5 102.00 | 234 188.00 | 239 290.00 |
110 Total général Actif | 386 788.00 | 129 977.00 | 256 812.00 | 386 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 564 473.00 | 500 241.00 | | 564 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 967.00 | | |
230 Autres produits | 8 073.00 | 4 219.00 | | 8 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 547.00 | 506 427.00 | | 572 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 414.00 | 119 745.00 | | 137 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 631.00 | -4 913.00 | | 3 631.00 |
242 Autres charges externes. | 213 016.00 | 152 456.00 | | 213 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 5 020.00 | | 4 007.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 431.00 | 160 894.00 | | 117 431.00 |
252 Charges sociales | 39 257.00 | 56 397.00 | | 39 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 090.00 | 7 196.00 | | 7 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 099.00 | 2 003.00 | | 3 099.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 496.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 112.00 | 499 296.00 | | 525 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 435.00 | 7 131.00 | | 47 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 896.00 | 1 716.00 | | 6 896.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 792.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 7 602.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 815.00 | 453.00 | | 44 815.00 |