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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 101.00 | 102 548.00 | 20 553.00 | 123 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 361.00 | 34 370.00 | 1 991.00 | 36 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 485.00 | 141 308.00 | 25 177.00 | 166 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 978.00 | 3 059.00 | 92 919.00 | 95 978.00 |
BZ Autres créances | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 172.00 | 3 059.00 | 308 113.00 | 311 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 657.00 | 144 367.00 | 333 290.00 | 477 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 66 624.00 | 25 487.00 | | 66 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 094.00 | 71 137.00 | | 51 094.00 |
DL TOTAL (I) | 140 818.00 | 119 724.00 | | 140 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | 13 702.00 | | 3 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | 124 527.00 | | 149 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 39 044.00 | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 1 331.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 472.00 | 180 710.00 | | 192 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 290.00 | 300 434.00 | | 333 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 472.00 | 178 120.00 | | 192 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 712.00 | | 606 712.00 | 606 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 712.00 | | 606 712.00 | 606 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 890.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 19 993.00 | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 558.00 | 660 733.00 | | 621 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 464.00 | 589 596.00 | | 570 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 094.00 | 71 137.00 | | 51 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 640.00 | | 16 845.00 | 149 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 616.00 | | 16 845.00 | 142 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 188.00 | 9 120.00 | | 132 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 798.00 | 9 120.00 | | 127 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |