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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 773.00 | 45 398.00 | 629 375.00 | 674 773.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 073.00 | 45 398.00 | 677 675.00 | 723 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 073.00 | 45 398.00 | 677 675.00 | 723 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 263 844.00 | | | 263 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
EA Autres dettes | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 521.00 | | | 389 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 675.00 | | | 677 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 699.00 | | | 285 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 175.00 | 4 967.00 | 41 744.00 | 82 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 175.00 | 4 967.00 | 41 744.00 | 82 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 175.00 | 4 967.00 | 41 744.00 | 82 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
UX Autres créances clients | 625 305.00 | 625 305.00 | | 625 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
VI Groupe et associés | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 671.00 | 655 203.00 | 49 468.00 | 704 671.00 |
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 737.00 | 285 699.00 | 112 037.00 | 397 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
ST Autres comptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 498 060.00 | | | 498 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 720.00 | | | 583 720.00 |