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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 588.00 | 45 398.00 | 586 191.00 | 631 588.00 |
BZ Autres créances | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CF Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 269.00 | 45 398.00 | 637 871.00 | 683 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 269.00 | 45 398.00 | 637 871.00 | 683 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 271 385.00 | | | 271 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 295 540.00 | | | 295 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 833.00 | | | 249 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 332.00 | | | 342 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 871.00 | | | 637 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 582 120.00 | 582 120.00 | | 582 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 833.00 | | 249 833.00 | 249 833.00 |
VI Groupe et associés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 799.00 | 618 331.00 | 49 468.00 | 667 799.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 548.00 | 100 715.00 | 249 833.00 | 350 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
ST Autres comptes | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YT Sous‐traitance | 431 973.00 | | | 431 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 691.00 | | | 467 691.00 |