| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 17 408.00 | 2 332.00 | 15 075.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 986.00 | 58 651.00 | 9 335.00 | 67 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 989.00 | 60 983.00 | 29 005.00 | 89 989.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 766.00 | | 319 766.00 | 319 766.00 |
CF Disponibilités | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 133.00 | | 343 133.00 | 343 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 122.00 | 60 983.00 | 372 138.00 | 433 122.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 216 275.00 | 271 023.00 | | 216 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | 16 680.00 | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 241 150.00 | 296 088.00 | | 241 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 040.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 867.00 | 36 017.00 | | 125 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 988.00 | 41 076.00 | | 130 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 138.00 | 337 165.00 | | 372 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 055.00 | 1 200.00 | 256 255.00 | 255 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 055.00 | 1 200.00 | 256 255.00 | 255 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 059.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 006.00 | 242 590.00 | | 259 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 516.00 | 225 910.00 | | 242 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 490.00 | 16 680.00 | | 16 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 622.00 | 6 362.00 | | 54 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 622.00 | 6 362.00 | | 54 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730.00 | 927.00 | 2 803.00 | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |