| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 17 406.00 | 2 680.00 | 14 727.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 102.00 | 64 025.00 | 8 077.00 | 72 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 819.00 | 66 706.00 | 28 113.00 | 94 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 956.00 | | 239 956.00 | 239 956.00 |
CF Disponibilités | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 996.00 | | 285 996.00 | 285 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 816.00 | 66 706.00 | 314 110.00 | 380 816.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 765.00 | 216 275.00 | | 232 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 16 490.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 244 834.00 | 241 150.00 | | 244 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 20.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 100.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 911.00 | 125 867.00 | | 63 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 276.00 | 130 988.00 | | 69 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 110.00 | 372 138.00 | | 314 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 256.00 | | 119 256.00 | 119 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 256.00 | | 119 256.00 | 119 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 3 006.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 447.00 | 259 006.00 | | 122 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 763.00 | 242 516.00 | | 118 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 16 490.00 | | 3 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | 7 787.00 | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 984.00 | 5 722.00 | | 60 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | 5 722.00 | | 60 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038.00 | 4 520.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 276.00 | | | 69 276.00 |