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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CF Disponibilités | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 328.00 | | 2 369 328.00 | 2 369 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 320 773.00 | 2 202 397.00 | | 2 320 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 753.00 | 118 376.00 | | -3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 033.00 | 2 340 786.00 | | 2 337 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 268.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | 90 546.00 | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 295.00 | 92 916.00 | | 32 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 328.00 | 2 433 703.00 | | 2 369 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261.00 | 61 985.00 | | 10 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 261.00 | 61 985.00 | | 10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 649.00 | 610 627.00 | | 373 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 402.00 | 492 251.00 | | 377 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 753.00 | 118 376.00 | | -3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 270 000.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 270 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 034.00 | 73 034.00 | 270 000.00 | 343 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |