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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 940.00 | | 2 360 940.00 | 2 360 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 364.00 | 2 317 020.00 | | 2 366 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 719.00 | 49 344.00 | | -38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 658.00 | 2 386 377.00 | | 2 347 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 320.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 835.00 | 14 560.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 282.00 | 15 880.00 | | 13 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 940.00 | 2 402 257.00 | | 2 360 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 039.00 | 523 087.00 | | 338 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 758.00 | 473 743.00 | | 376 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 719.00 | 49 344.00 | | -38 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 596.00 | 83 596.00 | 270 000.00 | 353 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |