| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 581.00 | 175 588.00 | 33 993.00 | 209 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 581.00 | 175 588.00 | 33 993.00 | 209 581.00 |
BT Marchandises | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | 9 081.00 | 1 128.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 245 587.00 | | 245 587.00 | 245 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 298.00 | 9 081.00 | 519 217.00 | 528 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 879.00 | 184 669.00 | 553 210.00 | 737 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 005.00 | 210 553.00 | | 243 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | 32 452.00 | | 26 066.00 |
DL TOTAL (I) | 277 071.00 | 251 005.00 | | 277 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 10 930.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 310.00 | 218 476.00 | | 138 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 778.00 | 57 365.00 | | 94 778.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 139.00 | 318 771.00 | | 276 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 210.00 | 569 776.00 | | 553 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 139.00 | 318 771.00 | | 276 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 562.00 | | 473 562.00 | 473 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 562.00 | | 473 562.00 | 473 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 480.00 | 7 920.00 | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 515.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 515.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 47.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 47.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 468.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 788.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 095.00 | 527 775.00 | | 482 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 029.00 | 495 323.00 | | 456 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | 32 452.00 | | 26 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 733.00 | | 6 848.00 | 202 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 733.00 | | 6 848.00 | 202 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 374.00 | 19 214.00 | | 156 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 374.00 | 19 214.00 | | 156 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 310.00 | 138 310.00 | | 138 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 139.00 | 276 139.00 | | 276 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 729.00 | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 23 323.00 | 33 492.00 | | 23 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 705.00 | 72 982.00 | | 70 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | 4 588.00 | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | 5 317.00 | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 253.00 | 44 817.00 | | 40 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 334.00 | 20 469.00 | | 23 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 027.00 | 112 475.00 | | 100 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |