| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 044.00 | 205 534.00 | 30 510.00 | 236 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 044.00 | 205 534.00 | 30 510.00 | 236 044.00 |
BT Marchandises | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | 9 081.00 | 1 128.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 297 604.00 | | 297 604.00 | 297 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 387.00 | 9 081.00 | 621 305.00 | 630 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 431.00 | 214 616.00 | 651 815.00 | 866 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 071.00 | 243 005.00 | | 239 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 840.00 | 26 066.00 | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 279 911.00 | 277 071.00 | | 279 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 932.00 | 138 310.00 | | 213 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 921.00 | 94 778.00 | | 114 921.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 905.00 | 276 139.00 | | 371 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 815.00 | 553 210.00 | | 651 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 905.00 | 276 139.00 | | 371 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 720.00 | | 490 720.00 | 490 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 720.00 | | 490 720.00 | 490 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 4 828.00 | | 1 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -14 400.00 | 6 480.00 | | -14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 562.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 562.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 137.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 4 600.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 036.00 | 482 095.00 | | 492 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 196.00 | 456 029.00 | | 459 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 840.00 | 26 066.00 | | 32 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 581.00 | | 26 463.00 | 209 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 581.00 | | 26 463.00 | 209 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 588.00 | 29 946.00 | | 175 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 588.00 | 29 946.00 | | 175 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 932.00 | 213 932.00 | | 213 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VP Divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 905.00 | 371 905.00 | | 371 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 512.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 269.00 | 6 000.00 | | 3 269.00 |
ST Autres comptes | 31 656.00 | 23 323.00 | | 31 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 221.00 | 70 705.00 | | 71 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 081.00 | 4 732.00 | | 5 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 161.00 | 6 244.00 | | 6 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 711.00 | 40 253.00 | | 41 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 561.00 | 23 334.00 | | 26 561.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 145.00 | 100 027.00 | | 106 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |